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净值估算(22-11-30 15:00)

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华宇娱乐 类型:债券型-混合债  |  中华宇娱乐 :0.09亿元(2022-09-30)华宇娱乐 经理:
成 立 日:2021-10-11管 理 人华泰柏瑞华宇娱乐
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    净值估算数据按照华宇娱乐 历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以华宇娱乐 华宇平台 披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.13%
    净值估算是按照华宇娱乐 历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以华宇娱乐 净值为准。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-29 1.3766 1.3766 0.20%
    11-28 1.3739 1.3739 -0.13%
    11-25 1.3757 1.3757 -0.04%
    11-24 1.3763 1.3763 0.17%
    11-23 1.3739 1.3739 0.01%
    11-22 1.3738 1.3738 -0.08%
    11-21 1.3749 1.3749 0.10%
    11-18 1.3735 1.3735 -0.03%
    11-17 1.3739 1.3739 -0.15%
    11-16 1.3759 1.3759 -0.23%
    11-15 1.3791 1.3791 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    0.20%
    0.27%
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    4.85%
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    同类平均
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