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净值估算(22-12-02 15:00)

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华宇娱乐 类型:债券型-长债  |  中低华宇娱乐 :11.20亿元(2022-09-30)华宇娱乐 经理:
成 立 日:2020-01-20管 理 人长盛华宇娱乐
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    净值估算数据按照华宇娱乐 历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以华宇娱乐 华宇平台 披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照华宇娱乐 历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以华宇娱乐 净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 1.1202 1.1202 0.00%
    11-30 1.1202 1.1202 -0.02%
    11-29 1.1204 1.1204 -0.07%
    11-28 1.1212 1.1212 0.02%
    11-25 1.1210 1.1210 0.01%
    11-24 1.1209 1.1209 0.10%
    11-23 1.1198 1.1198 0.04%
    11-22 1.1194 1.1194 0.04%
    11-21 1.1190 1.1190 0.06%
    11-18 1.1183 1.1183 -0.01%
    11-17 1.1184 1.1184 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
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    -0.06%
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    1.32%
    4.03%
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    同类平均
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    2.53%
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    沪深300
    2.52%
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    -21.65%
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    四分位排名

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